التقارير
طباعة تقريرتقرير إغلاق الفترة
طباعة تقرير الفترة ←| المشروع | المستلم من العميل | المصروفات |
|---|---|---|
| فيلا العائلة - حي الأندلس | 0 د.ل | 77.000 د.ل |
| معسكر حمزة | 2.000 د.ل | 500 د.ل |
| الإجمالي | 2.000 د.ل | 77.500 د.ل |
مصاريف الشركة خلال الفترة
| التاريخ | الفئة | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 1/10/2026 | ايجار | عت | 677 د.ل |
| إجمالي مصاريف الشركة | 677 د.ل | ||
تقرير التدفق النقدي (شهرياً)
2026-08
2026-09
2026-10
| الشهر | الوارد | الصادر | الصافي |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 660.000 د.ل | 71.500 د.ل | 588.500 د.ل |
| 2026-09 | 852.000 د.ل | 175.945 د.ل | 676.055 د.ل |
| 2026-10 | 2.000 د.ل | 78.177 د.ل | -76.177 د.ل |
أين تقف السيولة الحالية
إجمالي المقبوضات من العملاء حتى الآن، ناقص كل ما صُرف فعلياً على المشاريع ومصاريف الشركة الثابتة = السيولة المتبقية (1.188.378 د.ل) — وهي إما لا تزال مع الشركة، أو موزّعة كعُهدة نقدية مع أحد موظفي المشتريات أو المهندسين.
إجمالي العُهد الموزّعة: 6.000 د.ل
التقرير الإنجازي والمحاسبي لكل مشروع
فيلا العائلة - حي الأندلس
برج النخيل السكني
تجديد مقر شركة الشروق
جامعة
مستوصف ام الصفصاف
احمد زرموح
الطلحيه
استكمال عيادة الصفصاف
فيلا حي النخيل
المصحة
معسكر حمزة
| المشروع | إجمالي المستلم | إجمالي المصروفات | أتعاب الشركة (من العميل) |
|---|---|---|---|
| فيلا العائلة - حي الأندلس | 100.000 د.ل | 165.050 د.ل | 16.505 د.ل |
| برج النخيل السكني | 200.000 د.ل | 29.000 د.ل | 105.400 د.ل |
| تجديد مقر شركة الشروق | 150.000 د.ل | 24.500 د.ل | 125.500 د.ل |
| جامعة | 540.000 د.ل | 0 د.ل | 0 د.ل |
| مستوصف ام الصفصاف | 10.000 د.ل | 0 د.ل | 10.000 د.ل |
| احمد زرموح | 50.000 د.ل | 0 د.ل | 0 د.ل |
| الطلحيه | 100.000 د.ل | 45.000 د.ل | 55.000 د.ل |
| استكمال عيادة الصفصاف | 540.000 د.ل | 51.815 د.ل | 488.185 د.ل |
| فيلا حي النخيل | 0 د.ل | 0 د.ل | 0 د.ل |
| المصحة | 212.000 د.ل | 7.580 د.ل | 1.137 د.ل |
| معسكر حمزة | 2.000 د.ل | 0 د.ل | 0 د.ل |
أرباح الشركة الإجمالية
تسجيل / عرض مصاريف الشركة ←إجمالي أتعاب الشركة (المستلمة من العملاء)
801.727 د.ل
عمالة/مواد ممولة من أتعاب الشركة
0 د.ل
إجمالي مصروفات المشاريع
322.945 د.ل
إجمالي مصاريف الشركة الثابتة
2.177 د.ل
صافي ربح الشركة
799.550 د.ل
مصروفات المشاريع ممولة من دفعات العملاء عبر العهد المالية ولا تُخصم من أرباح الشركة — أتعاب الشركة هي كامل ما استُلم من العملاء كنسبة/أتعاب (غير مخصوم منها شيء)؛ صافي الربح = تلك الأتعاب، ناقص أي عمالة أو مواد تم دفعها من نفس الأتعاب بدل فوترتها للعميل، ناقص مصاريف الشركة الثابتة (إيجار، رواتب إدارية، الأصول والمعدات...) منذ بدء تسجيلها. مشاريع القيمة الثابتة وحساب المتر لا تُحتسب ضمن هذا الرقم إطلاقاً حتى تُنهى رسمياً (زر "إنهاء المشروع" في صفحة المشروع) — عندها يُضاف الفائض أو العجز النهائي كاملاً، ربحاً كان أو خسارة.