نسخة تجريبية — بيانات وهمية تُعاد تلقائياً كل بضع ساعات، أي شيء تضيفه لن يبقى.

التقارير

طباعة تقرير

تقرير إغلاق الفترة

طباعة تقرير الفترة ←
المشروعالمستلم من العميلالمصروفات
فيلا العائلة - حي الأندلس0 د.ل77.000 د.ل
معسكر حمزة 2.000 د.ل500 د.ل
الإجمالي2.000 د.ل77.500 د.ل

مصاريف الشركة خلال الفترة

التاريخالفئةالوصفالمبلغ
1‏/10‏/2026ايجارعت677 د.ل
إجمالي مصاريف الشركة677 د.ل

تقرير التدفق النقدي (شهرياً)

▲ الوارد▼ الصادر

2026-08

660.000 د.ل
71.500 د.ل

2026-09

852.000 د.ل
175.945 د.ل

2026-10

2.000 د.ل
78.177 د.ل
الشهرالواردالصادرالصافي
2026-08660.000 د.ل71.500 د.ل588.500 د.ل
2026-09852.000 د.ل175.945 د.ل676.055 د.ل
2026-102.000 د.ل78.177 د.ل‎-76.177 د.ل

أين تقف السيولة الحالية

إجمالي المقبوضات من العملاء حتى الآن، ناقص كل ما صُرف فعلياً على المشاريع ومصاريف الشركة الثابتة = السيولة المتبقية (1.188.378 د.ل) — وهي إما لا تزال مع الشركة، أو موزّعة كعُهدة نقدية مع أحد موظفي المشتريات أو المهندسين.

مختار (المهندس المشرف)6.000 د.ل
لا تزال مع الشركة1.182.378 د.ل

إجمالي العُهد الموزّعة: 6.000 د.ل

التقرير الإنجازي والمحاسبي لكل مشروع

المستلمالمصروف

فيلا العائلة - حي الأندلس

100.000 د.ل
165.050 د.ل

برج النخيل السكني

200.000 د.ل
29.000 د.ل

تجديد مقر شركة الشروق

150.000 د.ل
24.500 د.ل

جامعة

540.000 د.ل
0 د.ل

مستوصف ام الصفصاف

10.000 د.ل
0 د.ل

احمد زرموح

50.000 د.ل
0 د.ل

الطلحيه

100.000 د.ل
45.000 د.ل

استكمال عيادة الصفصاف

540.000 د.ل
51.815 د.ل

فيلا حي النخيل

0 د.ل
0 د.ل

المصحة

212.000 د.ل
7.580 د.ل

معسكر حمزة

2.000 د.ل
0 د.ل
المشروعإجمالي المستلمإجمالي المصروفاتأتعاب الشركة (من العميل)
فيلا العائلة - حي الأندلس100.000 د.ل165.050 د.ل16.505 د.ل
برج النخيل السكني200.000 د.ل29.000 د.ل105.400 د.ل
تجديد مقر شركة الشروق150.000 د.ل24.500 د.ل125.500 د.ل
جامعة 540.000 د.ل0 د.ل0 د.ل
مستوصف ام الصفصاف10.000 د.ل0 د.ل10.000 د.ل
احمد زرموح 50.000 د.ل0 د.ل0 د.ل
الطلحيه100.000 د.ل45.000 د.ل55.000 د.ل
استكمال عيادة الصفصاف540.000 د.ل51.815 د.ل488.185 د.ل
فيلا حي النخيل 0 د.ل0 د.ل0 د.ل
المصحة212.000 د.ل7.580 د.ل1.137 د.ل
معسكر حمزة 2.000 د.ل0 د.ل0 د.ل

أرباح الشركة الإجمالية

تسجيل / عرض مصاريف الشركة ←

إجمالي أتعاب الشركة (المستلمة من العملاء)

801.727 د.ل

عمالة/مواد ممولة من أتعاب الشركة

0 د.ل

إجمالي مصروفات المشاريع

322.945 د.ل

إجمالي مصاريف الشركة الثابتة

2.177 د.ل

صافي ربح الشركة

799.550 د.ل

مصروفات المشاريع ممولة من دفعات العملاء عبر العهد المالية ولا تُخصم من أرباح الشركة — أتعاب الشركة هي كامل ما استُلم من العملاء كنسبة/أتعاب (غير مخصوم منها شيء)؛ صافي الربح = تلك الأتعاب، ناقص أي عمالة أو مواد تم دفعها من نفس الأتعاب بدل فوترتها للعميل، ناقص مصاريف الشركة الثابتة (إيجار، رواتب إدارية، الأصول والمعدات...) منذ بدء تسجيلها. مشاريع القيمة الثابتة وحساب المتر لا تُحتسب ضمن هذا الرقم إطلاقاً حتى تُنهى رسمياً (زر "إنهاء المشروع" في صفحة المشروع) — عندها يُضاف الفائض أو العجز النهائي كاملاً، ربحاً كان أو خسارة.